西安期货配资 0322日闲聊—量化的识别与利用浅析

　　

原创 四月的未央 作手四月未央 2025年03月22日 11:21 湖北 标题已修改

先说说，个人对量化的感知，量化的批量出现从个人的印象里已经有大概5.6年了，第一个阶段意识到这个玩法的出现是，很多小盘股开始出现巨额的封单，远远超过以前的封单额，起初纳闷，怎么短线资金一下子增加了这么多，后来才知道，量化已经开始参与短线的交易，并在打板生态里占据了一席之地。再后来就是被不断反复的教育，好票买不到，差票买了当场炸翻天，印象最深刻的一次是悦心健康这个票，不信邪的连打了3天，前2天都给炸了西安期货配资，第3天不炸了，然后把我给卡了，然后目送他3连板，也因此深深感受到了量化的残忍。

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虽然说量化的速度很快，确实有很多的优势，但是出现在大众视野的明星量化就和从小资金做出来的游资其实是一个道理，活下来的基本都是少之又少。即便是2024年，股票量化多头产品年内收益均值也就-2.95%，也就是说，量化的中位值并没有想象中的那么美好。但。。。既然拼杀在这个市场，对对手也要有一个很好的研究，至少，知道在什么时候采用什么样的策略进行应对。

这里笔者主要把自己总结的量化手法分为小四类来阐述（实际上远不止这几种）。

第一类：新题材的炒作玩法

此类玩法，是在市场里出现一个新的题材，不管这个题材怎么样，先隔夜顶了再说，一般会选好几只同时顶一字，然后把最强的顶到开板为止，近期利用过的题材随便举几个例子，比如智谱ai，DS，深海经济，三胎等。这个玩法的特点是，题材一定要够新，只有够新，量化的参与度才多，像三胎这种老了点，没有跟风，全是潜伏盘，但智谱，DS，深海这些就很好利用。

这里拿具体例子进行拆解。

10月25日的电广传媒，被顶成智谱一字龙，量化一边把电广大单疯狂顶，一边用和智谱合作的豆神教育疯狂套利，结果就是，豆神被操作出了40个点左右的空间收益，那么下次，你是否会从中悟到点什么呢。

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第二类：高位震荡票的炒作玩法

这类票一般在细分题材里龙头就直接是300的票，或者逻辑偏硬的300标，在高位，量化会采取一个区间波动玩法来进行套利，跟风的散户资金也多，很容易进行空间差套利，以最新的新开普为例进行描述，他是manus的龙头（和酷特智能的争夺中胜出）。基本从最高点下杀12-15%的时候会触发量化的买单，他们会进行试错买入，并在隔日尝试引导，所以这部分的票也是你可以利用的一个点。

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第三类：超强辨识度个股的炒作玩法

这类票就是量化长期入驻的票（这类票的识别其实龙虎榜上很容易找到他们的踪迹。），就是未来一段时间类，可以随时触发，保持活跃，只要有消息，这个票就是里面相对活跃的票的个股，我举几个例子，比如三胎方面教育过我，被我拉黑的悦心健康，比如去年的省广集团，比如俄乌战争的北新路桥等等，甚至以前只要提大麻就会动的顺灏，这些在细分领域标的不多，但是又都绕不开，所以属于资金必做标，但是基于其自身打上的量化标签，往往都是多次反复冲高回落，并不会成为细分龙头，就比如前段时间资金宁愿拉北方国际，也不愿意给你北新路桥的量化去拉连板。

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第四类：风格切换的快速玩法。

这一类主要是对当前市场风格偏好的一个追逐，属于一个助力行为，比如年前用中百还是哪个标的，把反包打法玩出来了，那段时间的反包玩法很盛行，量化基于其模型的算法优势，可以很快速的反应过来此类玩法的胜率，并助长这一行为，像现在信隆打出来的连板玩法也是一样，量化会在这阶段强化这一玩法，等这几天情绪分歧结束，量化还是会打造连板。缺点就是一旦玩法被普及，很快就会失效，然后又是哀嚎遍野。

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以上这些也仅仅只是自己对量化的一点思考，自身和在线下和量化接触的相对较少，所观察和思考均从盘面独立思考而来，可能在大神面前不值一提，但也倾注了笔者大量心血，希望能对各位有所帮助。

注：，文中观点均为笔者复盘心路，据此操作风险极大极大西安期货配资，千万不要上头。

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